หุ้นร้อน

หุ้นร้อน

บมจ.บีอีซี เวิลด์:BEC

ซื้อ: ราคาเหมาะสม 27.50 บ.

ปี 2551 คาดว่า BEC จะมีกำไรสุทธิ 2,774 ล้านบาท (1.39 บาท/หุ้น) แต่หากไม่รวมรายการพิเศษคือ ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทร่วมคือ ธีมสตาร์ จำนวน 27 ล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 2,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปี 2550 เนื่องจากมีการปรับผังรายการทำให้ได้รับความนิยมสูงขึ้นและมีอัตราการใช้เวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ช่อง 3 ยังสามารถขึ้นค่าโฆษณาบางรายการที่ได้รับความนิยมสูงซึ่งมีความต้องการซื้อนาทีโฆษณาอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ผลประกอบการปีนี้จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะชะลอตัว เนื่องจากช่อง 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดคาดว่าจะยังคงได้รับการจัดสรรเม็ดเงินโฆษณาจากเจ้าของสินค้าซึ่งยังต้องใช้การโฆษณาเป็นช่องทางในการรักษา หรือกระตุ้นยอดขาย นอกจากนั้น BEC ยังได้รับผลบวกเต็มปีจากการขึ้นค่าโฆษณาในปีก่อนและการปรับในปีนี้ ประเมินกำไรปีนี้ที่ 2,838 ล้านบาท (1.42 บาท/หุ้น)

ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน คาดว่า BEC จะจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราผลตอบแทน 6-7% โดยในครึ่งหลังของปี 2551 คาดว่าจะจ่ายอีก 0.65 บาท/หุ้น รวมเป็น 1.25 บาท/หุ้น สำหรับปี 2551 คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6.9% แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเหมาะสมที่ 27.50 บาท

ที่มา: บล.กิมเอ็งฯ

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตฯ:PTTEP

ซื้อเก็งกำไร

PTTEPประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/51 ออกมาต่ำกว่าคาด (จากค่าใช้จ่ายในการผลิตและสำรวจปิโตรเลียมที่สูงกว่าที่คาดไว้) มีกำไรสุทธิ 6,789 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.05 บาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 48% จากไตรมาส 3/51 จากผลดังกล่าวทำให้ผลกำไรในปี 2551 อยู่ที่ 41,675 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 12.60 บาท เติบโต 46% จากปี 2550

จากผลประกอบการไตรมาส 4/51 ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์บล.กิมเอ็งฯ ได้มีการปรับสมมติฐานราคาน้ำมันดิบในปีนี้ให้มีความอนุรักษนิยมมากขึ้น โดยปรับราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2552 ลดลงจาก 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรลเป็น 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ส่งผลให้ปรับลดประมาณการผลกำไรในปีนี้ลง 9% เป็น 30,508 ล้านบาท หรือ 9.23 บาท/หุ้น ลดลง 27% จากปี 2551

อย่างไรก็ตามได้ปรับสมมติฐานราคาน้ำมันดิบในระยะยาวขึ้นจาก 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เป็น 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เนื่องจากประเมินว่าราคาน้ำมันดิบจะเริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้ตามการฟื้นตัวของ ภาวะเศรษฐกิจ แต่เชื่อว่าราคาน้ำมันจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากนักในช่วง 2-3 ปีนี้ จากการปรับสมมติฐานดังกล่าวส่งผลให้ประมาณการผลกำไรปี 2553 เพิ่มขึ้น 8% เป็น 37,706 ล้านบาท หรือ 11.40 บาทหุ้น ทำให้ราคาหุ้นที่เหมาะสมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 106 บาท เป็น 114 บาท

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังอีก 2.56 บาท/หุ้น หลังจากได้จ่ายเงินปันผลในครึ่งปีแรกไปแล้ว 2.86 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.5% ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนจาก เต็มมูลค่า เป็น ซื้อเก็งกำไร โดยพิจารณาทิศทางราคาน้ำมันประกอบการซื้อขาย

ที่มา:บล.กิมเอ็งฯ

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์:ILINK

ซื้อ:ราคาเป้าหมาย 7 บ.

คาดกำไรไตรมาส 4/51 ของLINK จะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน 19% เหลือ 30 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.30 บาท) แต่ยังเติบโตจากปีก่อนถึง 26% โดยยอดขายในไตรมาส 4/51 จะสามารถพุ่งขึ้นสู่ระดับ 347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสก่อน และ 51% จากปีก่อน รวมแล้วในปี 2551 นับว่ามีผลประกอบการที่โดดเด่น คือ มียอดขายรวม 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิ 99 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.99 บาท) เพิ่มขึ้น 22% ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้

แนวโน้มปี 2552 ผู้บริหาร ILINK ตั้งเป้ายอดขาย 1,200 ล้านบาท โตประมาณ 11% และ ตั้งเป้ากำไรเท่ากับ 110 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.1 บาท) เพิ่มขึ้น 10% โดยยอดขายจำหน่าย 1,200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงานธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณ ประมาณ 705 ล้านบาท และธุรกิจวิศวกรรมวางระบบสายสัญญาณ ประมาณ 495 ล้านบาท ซึ่งงานในมือของ ILINK ณ สิ้นไตรมาส 4/51 มีประมาณ 428.8 ล้านบาท คาดจะรับรู้ในปี 2552 ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอย ฝ่ายวิเคราะห์บล.กิมเอ็งฯ จึงประเมินยอดขายปี 2552 จะเติบโตเพียง 5% และกำไรในปี 2552 ที่ไม่เติบโตจากปีก่อน

คาดจะมีเงินปันผลตอบแทนสำหรับปี 2551 เท่ากับ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 10% นอกจากนี้ ILINK นับว่ามีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยเลย ดังนั้นจึงคงคำแนะนำ ซื้อ โดยประเมินราคาเหมาะสมเท่ากับ 7 บาท

ที่มา:บล.กิมเอ็งฯ

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์